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用友ERPU8.21固定资产与总账有差额‘对帐不平’解决办法!——潍坊用友软件:0536-2111125.
来源:本站 发布时间:2014/5/21 17:07:02 浏览量:

 

用友ERPU8.21固定资产与总账有差额‘对帐不平’解决办法

问题现象:1、U8.21固定资产与总账有差额‘对帐不平’,固定资产中多了‘600’;2、而且总账为负折旧额。

问题版本:其他

问题模块:固定资产

问题原因:

1、折旧清单有问题;

2、由于折旧科目属性为有问题,应为贷方余额,而现在为借方余额。

解决方案:

1、进入折旧清单后,用CPL+ALT+G组合件修改折旧清单;

2、通过企业管理器到数据库的CODE表中找到‘累计折旧’这行,将科目属性字段‘bproperty’值该为‘0’后,‘累计折旧’恢复正值!

2、  总帐明细帐不平
问题现象:03年12月总帐余额和明细帐对不平

问题版本:其他

问题模块:总账

问题原因:经查,12月有一笔分录没有被查询到明细帐,但总帐中却查询到了。

解决方案:update gl_pznr set wbdm='' where kjqj='200312'

and pzh='记账    15' and flh='1'

3、  余额调节表不平
问题现象:余额调节表不平。

爱ERP网    www.LoveErp.com

问题版本:8.51A

问题模块:总账

问题原因:1、银行对帐期初录入里启用日期改动过。

2、某一月份手工勾对不正确。

解决方案:

1、调整启用日期。

2、取消勾对到这个月份,重新勾对。

4、  资产负债表不平
问题现象:资产负债表资产和负债不平。

问题版本:8.52

问题模块:UFO

问题原因:增加了新科目,期间损益没有全部结转。

解决方案:进期间损益结帐定义,去除本年利润科目,确定后,再把本年利润科目设上,重新结帐生成即可

5、  如何修改库存与存货的期初(在已记帐且无法再恢复情况下)
问题现象:库存管理中库存与存货对帐不平。

问题版本:8.50

问题模块:库存管理

问题原因:存货与库存互相取数后,仅修改其中一方数据。

爱ERP网    www.LoveErp.com

解决方案:库存帐不正确,修改RdRecord(s)表;存货帐不对,修改IA_Summary与IA_SubSidiary表。。

6、  总帐科目与固定资产科目对帐不平
问题现象:固定资产对帐时,总帐科目与固定资产科目对帐不平

问题版本:8.50

问题模块:固定资产

问题原因:设置中的选项中对帐科目选的不正确.

解决方案:调整选项中对帐科目.

 
 

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